龍南市水利局2021年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南市水利局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分龍南市水利局概況

一、部門主要職能

（一）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)和利用及生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水 的統(tǒng)籌兼顧和保障。

(二) 負責(zé)全市水利水電發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃編 制工作；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域岸線管理、保護和綜合運用，以 及水利建設(shè)與運行管理。

(三) 負責(zé)水土保持治理工作。

（四）負責(zé)農(nóng)村飲水安全和節(jié)水灌溉等工程的建設(shè)與管理工作

(五) 負責(zé)水旱災(zāi)旱防御工作。

(六) 指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù) 體系建設(shè)。

(七) 負責(zé)河道統(tǒng)一管理和保護。

（八）負責(zé)涉水違法事件的查處和制止，協(xié)調(diào)、仲裁市域內(nèi)的水事糾紛。

(九) 負責(zé)水政、水 土保持的稽查和執(zhí)法；保護全市水資源、水利工程、水土保持、 河道等有關(guān)設(shè)施；負責(zé)對全市水事活動進行監(jiān)督、檢查、勘測、 取證、調(diào)查和處理，維護正常的水事秩序；對公民、法人或其他 組織違反水法規(guī)的行為實施行政處罰或采取其他行政措施；配合 和協(xié)助公安和司法部門查處水事治安和刑事案件等職責(zé).

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：市水利工程技術(shù)保障中心、市水政執(zhí)法稽查大隊。本單位有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、水政水資源與水土保持股、水利水電建設(shè)與管理股。

本部門2021年年末實有人數(shù) 30人，其中在職人員 30 人，離休人員  0 人，退休人員38 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0    人。

第二部分  2021年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3572.43萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加了0萬元，增長了0%；本年收入合計3572.43萬元，較2020年增加123.78萬元，增長了3.58%，主要原因是：本年水利工程項目投入較去年增加，如中小河流治理項目及規(guī)模化灌溉項目、五河治理項目、水庫、中型灌區(qū)等.

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3572.43萬元，占總收入100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；其他收入0萬元占總收入0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3572.43萬元，其中本年支出合計 3572.43萬元，較2020年增加123.78萬元，增長了 3.58%，主要原因是：本年水利工程項目投入較去年增加，如中小河流治理項目及規(guī)模化灌溉項目、五河治理項目、水庫、中型灌區(qū)等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少了0萬元，下降了 0%，主要原因是：零余額賬戶，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出729.71萬元，占總支出  20.43% ；項目支出2842.72萬元，占79.57%；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  3572.43萬元，決算數(shù)為3572.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無公共服務(wù)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：無公共安全事項。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.98萬元，決算數(shù)15.98萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因：是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為2.39萬元，決算數(shù)為 2.39萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3151.06萬元，決算數(shù)為 3151.06萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：中小河流治理項目及規(guī)模化灌溉項目、五河治理項目、農(nóng)業(yè)水價改革、小型水庫安全員補助及維養(yǎng)、農(nóng)村飲水工程維養(yǎng)、農(nóng)村安全飲水工程、水土保持工程建設(shè)及崩崗治理水利工程建設(shè)等項目支出無法在年初預(yù)算中進行準確預(yù)算。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為403萬元，決算數(shù)為 403萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：這個是政府性基金預(yù)算財政撥款，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 729.71萬元，其中：

（一）工資福利支出460.5萬元，較2020年增長56.86 萬元，增長14.08%，主要原因是：一是人員變動（機構(gòu)改革，原水土保持局人員并入水利局）；二是人員工資正常晉級；三是2021年發(fā)放2021年科學(xué)發(fā)展考評績效。

（二）商品和服務(wù)支出194.38萬元，較2020年增加102.41萬元，增長111.35 %，主要原因是：機構(gòu)改革，原水土保持局商品服務(wù)支出并入水利局，工程項目類商品服務(wù)開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出51.94萬元，較2020年增加了26.58 萬元，增長 104.81%，主要原因是：一是有列支撫恤金，二是把4-9月防汛值班補助列入其他對個人和家庭補助支出中。

（四）資本性支出22.88萬元，較2020年減少15.41萬元，減少40.24%，主要原因是：減少購置辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 31萬元，決算數(shù)為21.59萬元，完成預(yù)算的69.64%，決算數(shù)較2020年增加13.55萬元，增長168.53 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %。主要原因是：未安排出國出境。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：未安排出國出境。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 18 萬元，決算數(shù)為17.59萬元，完成預(yù)算的97.72%，決算數(shù)較2020年增加13.72萬元，增長354.52 %。主要原因是：根據(jù)實際招商安商及上級來訪進行接待，設(shè)置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：根據(jù)實際招商安商及上級來訪進行接待，設(shè)置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味以及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待105批，累計接待1356人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：水利相關(guān)工作的檢查、考察等業(yè)務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  13 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0  %，主要原因是沒有計劃，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有增加購置計劃；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 13萬元，決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的30.76%，決算數(shù)較2020年減少0.17萬元，減少4.25 %。主要原因是：公車改革后，嚴格按照公務(wù)用車使用管理，水政執(zhí)法用車，日常的維護保養(yǎng)費用。年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革后，嚴格按照公務(wù)用車使用管理，水政執(zhí)法用車，日常的維護保養(yǎng)費用。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出729.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2020年增加599.45萬元，增長460.19%，主要原因是：機構(gòu)改革，原水土保持局的費用并入水利局入本項。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，共有項目3個，涉及資金 47.96 萬元。

組織對2021年度“山洪預(yù)警系統(tǒng)運行管理費”項目、“水資源公報編制費”項目、“水庫安全管理員經(jīng)費”項目等3個項目開展了部門評價，涉及資金 47.96萬元。從評價結(jié)果來看，通過實施“山洪預(yù)警系統(tǒng)運行管理費”項目，有效的運行維護全市62個自動監(jiān)測站點，確保設(shè)施正常運行，有效提升信息化水平。通過實施“水資源公報編制費”項目，《水資源公報》作為嚴格水資源管理制度的一項重要考核內(nèi)容被列入省政府對市政府年度目標考核中，有其重要的作用，主要是通過對降水、蓄水、供水、用水、水功能區(qū)水質(zhì)、地下水水位等分析，合理確定全年降雨量、蓄水量、供用水量、水功能區(qū)水質(zhì)狀況和地下水水位信息，為政府領(lǐng)導(dǎo)決策和技術(shù)人員提供水資源依據(jù)。通過實施“水庫安全管理員經(jīng)費”項目，有效保障了國有公益性堤防安全穩(wěn)定運行，大大提升了堤防形象，工程防洪保安效益得到保證。

組織對“龍南市水利局”等1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出3169.43萬元，政府性基金預(yù)算支出403萬元。其中。從評價情況來看，一是機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費。二是人員經(jīng)費主要保障干職工正常工資福利。主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等。三是機關(guān)厲行節(jié)約。我局認真貫徹落實中央、省、市、縣相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，2021年度 “三公”經(jīng)費支出比上年有所下降。四是政府性基金預(yù)算支出主要用于2021年度項目的實施，項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水土保持及防洪保安能力有了一定的提高。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：

1、“山洪預(yù)警系統(tǒng)運行管理費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為15.96萬元，執(zhí)行數(shù)為15.96萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：有效的運行維護全市62個自動監(jiān)測站點，確保設(shè)施正常運行，有效提升信息化水平。

2、“水資源公報編制費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：《水資源公報》作為嚴格水資源管理制度的一項重要考核內(nèi)容被列入省政府對市政府年度目標考核中，有其重要的作用，主要是通過對降水、蓄水、供水、用水、水功能區(qū)水質(zhì)、地下水水位等分析，合理確定全年降雨量、蓄水量、供用水量、水功能區(qū)水質(zhì)狀況和地下水水位信息，為政府領(lǐng)導(dǎo)決策和技術(shù)人員提供水資源依據(jù)。

3、“水庫安全管理員經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：有效保障了國有公益性堤防安全穩(wěn)定運行，大大提升了堤防形象，工程防洪保安效益得到保證。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

《龍南市水利局2021年度績效自評報告》見附件。

（四）部門整體支出績效自評結(jié)果

《龍南市水利局部門整體支出績效自評報告》見附件。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

四、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 

2021年部門決算公開表格龍南市水利局2021年度績效自評報告龍南市水利局部門整體支出績效自評報告山洪預(yù)警系統(tǒng)運行管理經(jīng)費項目支出績效自評表項目支出績效自評表項目支出績效自評表2