龍南市金融工作局本級（現更名為龍南市金融服務中心）2020年度部門決算
目 錄
第一部分 龍南市金融工作局本級（現更名為龍南市金融服務中心）部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 龍南市金融工作局本級部門概況
一、部門主要職能
龍南市金融工作局本級是全額撥款的事業單位，主要職能是擬定我縣落實國家金融政策的實施意見，督促駐縣金融機構落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協調和支持各金融機構創新業務，加大對地方經濟和社會發展的支持。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數 6 人，其中在職人員 6 人，離休人員 0人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 287.81萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2019年0.61萬元，下降100 %；年未結轉和結余 76.01萬元，較2019年0萬元，增長100 %；本年收入合計287.80萬元，較2019年85.24萬元，增加205.91萬元，增長237.63 %，主要原因是：財政項目撥款增加205.91萬元，2019年無項目撥款資金；其中：1、對銀行業考核獎勵資金 197.59萬元，2、對重點企業貸款貼息項目資金8.32萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 287.80 萬元，占 100 %；事業收入 0萬元，占0%；經營收入0萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 287.81 萬元，其中本年支出合計 211.80萬元，較2019年增加125.95萬元，增長146.70%，主要原因是：2020年度財政項目支出撥款增加129.90萬元，2020年度一般行政管理事務支出較2019年度減少3.95萬元；其中：1、對銀行業考核獎勵資金支出 121.58萬元，2、對重點企業貸款貼息項目資金支出8.32萬元；3、2020年度一般行政管理事務支出81.89萬元，較2019年85.85萬元，減少3.96萬元。；年末結轉和結余76.01 萬元，較2019年增加76.01 萬元，增長100 %，主要原因是：結余76萬元是對銀行業考核獎勵資金還沒全部撥付完成。
本年支出的具體構成為：基本支出 81.89萬元，占 38.66 %；項目支出 129.90萬元，占61.34 %；經營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為72.39萬元，決算數為211.80萬元，完成年初預算的 292.58 %。其中：
（一）一般公共服務支出（金融支出）年初預算數為 72.39 萬元，決算數為 211.80 萬元，完成年初預算的 292.58 %，主要原因是：2020年度增加銀行業考核獎勵資金支出，2019年度無項目支出撥款。
（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（一）本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 81.9 萬元，其中：
（一）工資福利支出 63.53 萬元，較2019年68.36減少4.77 萬元，下降6.97 %，主要原因是：減少了臨時聘用人員工資2.47萬元、住房公積金減少0.5萬元、其他社會保障繳費減少1.8萬元。
（二）商品和服務支出 18.31 萬元，較2019年17.23萬元，增加1.07萬元，增長6.21 %，主要原因是：2020年度疫情防控宣傳費用增加1.07萬元。
（三）對個人和家庭補助支出 0.06 萬元，較2019年增加 0.06萬元，增長100 %。主要原因是：走訪慰問貧困戶支出0.06萬元。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2.4 萬元，決算數為 1.07 萬元，完成預算的 100 %，決算數較2019年1.21萬元、減少 0.14萬元，下降11.57 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為無因公出國（境）。
（二）公務接待費支出年初預算數為 2.4 萬元，決算數為 1.07萬元，完成預算的 100%，決算數較2019年1.21萬元，減少0.14 萬元，下降11.57 %，主要原因是：為節省開支減少接待支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求，大力壓減一般公用支出。全年國內公務接待 10 批，累計接待110 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要原因:按上級要求節約公用支出壓縮經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公務車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出 81.89 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少3.96萬元，降低4.61 %，主要原因是：臨時聘用人員數量減少，落實過緊日子要求壓減了人員經費支出和業務招待費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 211.80萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中工資福利支出 63.53萬元，商品和服務支出 18.31萬元，對個人和家庭補助支出 0.06萬元，資本性支出 0 萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門整體績效自評綜述和《整體支出績效自評表》進行公開。）
整體績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，整體績效自評項目績效自評得分為93分。全年預算數為 72.39萬元，執行數為 211.80萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：（一）金融組織體系尚，目前龍南僅有11家商業銀行，政策性銀行仍為空白，地方法人機構只有1家，其服務龍南經濟社會的能力還達不到我市經濟發展的需求。（二）融資擔保公司尚發揮作用。目前龍南政府性融資擔保公司只有一家且擔保資信和擔保能力都亟待提高。（三）直接融資工作情況。當前我市產業結構處于轉型升級期，高新技術和新興行業的企業大都處在創業和起始發展階段，缺乏上市條件。同時我市的一些優質企業又為外地上市公司的下屬公司，不具備推動上市條件。此外，我市紡織制衣、現代輕工和從事鋼鐵、水泥、煤炭等國家限制類產業企業規模一般，不具備核心競爭力，不符合掛牌上市的條件。
下一步改進措施：一是在績效管理方面應進一步提高預算績效管理認識，強化以“績效為中心、對支出結果負責、對社會公眾負責”的理念，在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清、決算和目標匹配不足，數量目標和質量目標量化不細，效益目標編制不完整等方面加以改善；二是加強決算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施。加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。
（三）部門評價項目績效評價結果。
我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
二、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他商品與服務支出等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
六、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭補助的支出。
七、社會和保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
八、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
九、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
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