龍南市環境衛生管理所2020年度部門決算

目錄

第一部分  龍南市環境衛生管理所部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表  

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

    六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南市環境衛生管理所部門概況

一、部門主要職能

龍南市環境衛生管理所是財政全額撥款副科級事業單位,隸屬縣城市管理局。承擔著縣城區環境衛生專項規劃；負責制定城區生活垃圾收運、處理設施和公布等環衛設施的規劃；負責城區生活垃圾收運、處理設施和公廁等環衛設施的建設、管理、維護、維修工作；負責城區道路、廣場等公共場所的保潔和管理、監察；負責城市生活垃圾等生活廢棄物的收集、清運、處置、綜合利用管理。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，龍南市環境衛生管理所

本部門2020年年末實有人數67人，其中在職人員 27人，離休人員 0人，退休人員 40人；年末其他人員563 人；年末學生人數0。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3261.44萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加251.75萬元，增漲8.36%；本年收入合計3261.44萬元，較2019年增加251.75萬元，增漲8.36%，主要原因是：1、人員工資正常晉級；2、發放科學績效考評獎；3、新招錄事業編制人員2名；4、城區面積不斷增加，機掃率在不斷的增長，環衛工人500多人工資增加; 5、楊村中轉站采購生活垃圾壓縮機項目31.68萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3261.44萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3261.44萬元，其中本年支出合計3261.44萬元，較2019年增加251.75萬元，增漲8.36%，主要原因是：1、人員工資正常晉級；2、發放科學績效考評獎；3、新招錄事業編制人員2名；4、城區面積不斷增加，機掃率在不斷的增長，環衛工人500多人工資增加;  5、楊村中轉站采購生活垃圾壓縮機項目31.68萬元。年末結轉和結余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：年末結轉持平。

本年支出的具體構成為：基本支出3261.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2817.6萬元，決算數為3261.44萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為2817.6萬元，決算數為3261.44萬元，完成年初預算的115.75%，主要原因是：：1、人員工資正常晉級；2、發放科學績效考評獎；3、新招錄事業編制人員2名；4、城區面積不斷增加，機掃率在不斷的增長，環衛工人500多人工資增加; 5、楊村中轉站采購生活垃圾壓縮機項目31.68萬元。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：未發生該項支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3229.76萬元，其中：

（一）工資福利支出2023.38萬元，較2019年增加286.26萬元，增長16.48%，主要原因是：1、人員工資正常晉級；2、發放科學績效考評獎；3、城區面積不斷增加，機掃率在不斷的增長，環衛工人500多人工資增加。

（二）商品和服務支出833.31萬元，較2019年增加112.84萬元，增漲15.66%，主要原因是：專用材料增加，其中專用材料藥劑款199.4萬元。

（三）對個人和家庭補助支出15.58萬元，較2019年下降2.25萬元，下降12.62 %，主要原因是：退休人員去世付喪葬及撫恤金。

（四）資本性支出357.49萬元，較2019年下降176.79萬元，下降33.09%，主要原因是：減少政府采購

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為391.98萬元，決算數為351.91萬元，完成預算的89.77%，決算數較2019年增加139.84萬元，增長65.94%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。決算數較年初預算數增加的主要原因是：未發生該項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未發生該項支出。 

（二）公務接待費支出年初預算數為 2萬元，決算數為0.58萬元，完成預算的29%，決算數較2019年減少0.15萬元，下降20.55 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：根據實際招商及上級來訪進行接待，設置了接待審批制度，點菜上不點海鮮野味及高檔菜肴，避免舌尖上的浪費，控制了不必要的公務接待支出。全年國內公務接待5批，累計接待104人次，其中外事接待   0批，累計接待0人次，主要為：加班工作餐及接待學習考察人員。

（三）公務用車購置及運行維護費支出351.32萬元，其中公務用車購置年初預算數為139.98萬元，決算數為139.98萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加139.98萬元，增長100 %。主要原因是：根據政府抄告購環衛車輛 ，全年購置公務用車3輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：1、新冠疫情期間購買噴霧抑塵車輛1輛，價格29.98萬元，政府辦批（2019）901號,2、購買12立方米壓縮式吊桶車2輛，價格1100000元，政府辦批（2019）733號；公務用車運行維護費支出年初預算數為250萬元，決算數為211.34萬元，完成預算的84.53%，決算數較2019年減少0萬元，下降0 %。主要原因是1、新冠疫情期間購買噴霧抑塵車輛1輛，價格29.98萬元，政府辦批（2019）901號,2、購買12立方米壓縮式吊桶車2輛，價格1100000元，政府辦批（2019）733號  ，年末公務用車保有29輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：根據政府抄告購環衛車輛 。

 六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 833.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加259.32萬元，增長27.31%，主要原因是：1、人員工資正常晉級；2、發放科學績效考評獎；3、城區面積不斷增加，機掃率在不斷的增長，環衛工人500多人工資增加;  5、楊村中轉站采購生活垃圾壓縮機項目31.68萬元。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額357.49萬元，其中：政府采購貨物支出357.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額357.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛29輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車29輛，其他用車主要是道路清掃、垃圾清理；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明  

（一）績效管理工作開展情況。

2020年我單位無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出     3229.76萬元，政府性基金預算支出31.68萬元。其中工資福利支出2038.38萬元，商品和服務支出 833.31萬元，對個人和家庭補助支出 15.58萬元，資本性支出357.49萬元。我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在部門決算中反映0項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，0項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：無。

（三）部門評價項目績效評價結果。 

我單位的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

十八、社會保障和就業支出：社會保障是指國家通過立法，積極動員社會各方面資源，保證無收入、低收入以及遭受各種意外災害的公民能夠維持生存，保障勞動者在年老、失業、患病、工傷、生育時的基本生活不受影響，同時根據經濟和社會發展狀況，逐步增進公共福利水平，提高國民生活質量。社會保障和就業支出主要包括以下項目：社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。 

十九、城鄉社區支出：反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。

龍南市環境衛生管理所