附件 1：

 

2016年度部門決算（公開格式）

 

 

龍南縣圖書館部門2016年部門決算

 

目    錄

 

第一部分  龍南縣圖書館部門概況

一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  龍南縣圖書館部門2016年部門決算情況說明

一、收支決算情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    八、專業(yè)名詞解釋

第三部分  龍南縣圖書館部門2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

 

第一部分  龍南縣圖書館部門概況

 

一、部門主要職能

1、保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲(chǔ)藏，圖書資料借閱文獻(xiàn)數(shù)字化處理，圖書館學(xué)研究知識培訓(xùn)與社會(huì)教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括:龍南縣圖書館。

第二部分  龍南縣圖書館部門2016年部門決算情況說明

 

一、收支決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)72.72萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計(jì)72.72萬元，較上年增長下降34.45%，主要原因是退休人員工資從養(yǎng)老金支出。

本部門2016年度支出總計(jì)72.72萬元，其中本年支出合計(jì)72.72萬元，較上年下降34.45%，主要原因是：退休人員工資從養(yǎng)老金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長（下降）0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為56.33萬元，決算數(shù)為72.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出33.69萬元，較上年下降9.8%，主要原因是：退休人員工資從養(yǎng)老金支出；商品和服務(wù)支出8.05萬元，較上年下降80.36%，主要原因是：采購減少；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.03萬元，較上年下降32.36%，主要原因是：退休人員工資從養(yǎng)老金支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015 年減少32.94萬元，降低80.36%。主要原因是：政府采購減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.01萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的 99%，決算數(shù)較上年增長31.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長0%。主要原因是圖書館沒有因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.01萬元，決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算99 %，決算數(shù)較上年增長31.5 %。主要原因是：舉辦免費(fèi)開放活動(dòng)增多。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 0%。主要原因是：圖書館沒有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降） 0 %。主要原因是：圖書館沒有公車。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

五、政府采購支出情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2016 年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2016 年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

本單位嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財(cái)政政策要求，嚴(yán)格在預(yù)算范圍內(nèi)開支，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；整體支出進(jìn)一步規(guī)范，控制“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用效率。

專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

 

 

 

 

第三部分  龍南縣圖書館部門2016年部門決算表

 

（詳見附表）龍南縣圖書館決算總表.xls