龍南縣文化館2017年度部門決算

目    錄

第一部分  龍南縣文化館概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第一部分  龍南縣文化館部門概況

一、主要職能

1、舉辦各類展覽、講座、培訓等，普及科學文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質，促進當地精神文明建設。

2、組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動；開展流動文化服務；指導群眾業余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。

3、組織并指導群眾文藝創作，開展群眾文化工作理論研究。

4、收集、整理、研究非物質文化遺產，開展非物質文化遺產的普查、展示、宣傳活動，指導傳承人開展傳習活動。

5、建成全國文化信息資源共享工程基層服務點，開展數字文化信息服務。

6、指導文化站、社區文化中心工作，為文化站、社區文化中心培訓人員、配送文化資源和文化服務。

7、指導本地區老年文化、老年教育、少兒文化工作；

8、開展對外民間文化交流。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共壹個。

文化館2017年年末編制人數24人，其中行政編制0人，事業編制24人；年末實有人數24人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員15人；年末學生人數0人。

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計195.65萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2016年增加26.41 萬元，增長15.6 %；本年收入合計195.65萬元，較2016年增加26.41萬元，增長15.6 %，主要原因是職工每年正常調資和人員的增加，促使工資、公積金和社保等都相應增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入195.65萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計195.65 萬元，其中本年支出合計195.65萬元，較2016年增加26.41萬元，增長15.6 %，主要原因是職工每年正常調資和人員的增加，促使工資、公積金和社保等都相應增加；年末結轉和結余0萬元，較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

本年支出的具體構成為：基本支出195.65萬元，占 0 %；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為156.6萬元，決算數為195.65萬元，完成年初預算的125%，主要原因是一是由于職工每年正常調資的增加；二是調入新招人員的增加，相應工資總額也就增加；三是調入新招人員的增加促使職工的公積金和基本養老保險等費用都相應增加；四是職工的基本養老保險在此年開始體現。

（一）一般公共服務支出年初預算數為156.6萬元，決算數為195.65萬元，完成年初預算的125%，主要原因是一是由于職工每年正常調資的增加；二是調入新招人員的增加，相應工資總額也就增加；三是調入新招人員的增加促使職工的公積金和基本養老保險等費用都相應增加；四是職工的基本養老保險年在此年開始體現。。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是沒有公共安全支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出195.65萬元，其中：

（一）工資福利支出155.9萬元，較2016年增加54.49萬元，增長53%，主要原因是職工每年正常調資和人員的增加，促使工資相應增加；還有職工基本養老保險也在此年開始體現。

（二）商品和服務支出16.03萬元，較2016年減少了 5.96 萬元，減少了27 %，主要原因是上年度文化活動公共場所進行了裝修而產生的費用，現在已經裝修好開始了使用，因此在此年減少了這項的開支。

（三）對個人和家庭補助支出13.81萬元，較2016年減少25.83 萬元，下降65 %，主要原因是離退休人員工資轉到社保局統一發放。

（四）其他資本性支出 9.91 萬元，較2016年增加9.91萬元，增長了100 %，主要原因是新文化活動公共場所的增加，促使很多文化設備也相應的增加購買。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.2 萬元，決算數為0.7萬元，完成預算的 32 %，決算數較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是沒有因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為 0.7 萬元，完成預算的 32%，決算數較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是今年公務接待制定了公務接待公函，公務接待單的審批等制度的完善，和我們嚴格執行制度促使了公務接待費用得到控制。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。主要原因是沒有公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出25.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加了 2.34萬元，增長了10%，主要原因是新文化活動公共場所的增加，促使很多文化設備也相應的增加購買。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

2017年龍南縣文化館無主管項目，但仍根據預算績效管理要求，對我單位2017年度一般公共預算支出全面開展績效自評，共涉及資金195.65萬元，占一般公共預算基本支出總額的 100 %。其中工資福利支出155.9萬元，商品和服務支出16.03萬元，對個人和家庭補助支出13.81萬元，其他資本性支出 9.91 萬元。

（二）績效目標及完成情況。

龍南縣文化館績效目標完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用進行了跟蹤，確保了資金花得規范、花得有效、花得明白。因此取得了較好的經濟效益、社會效益、社會綜合評價好。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

龍南縣文化館2017年度部門決算