龍南縣圖書館部門2017年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  龍南縣圖書館部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

  

第一部分  龍南縣圖書館部門概況

 

一、部門主要職能

（一）保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲藏，圖書資料借閱文獻(xiàn)數(shù)字化處理，圖書館學(xué)研究知識培訓(xùn)與社會教育。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：龍南縣圖書館。

本部門2017年年末編制人數(shù)7人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制7人；年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員 7人，離休人員0人，退休人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

 

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)71.52萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)71.52萬元，較2016年減少1.2萬元，下降1.6%，主要原因是：退休工資從養(yǎng)老金支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入71.52萬元，占 100 %；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)71.52萬元，其中本年支出合計(jì)71.52萬元，較2016年減少1.2萬元，下降1.6 %，主要原因是：退休工資從養(yǎng)老金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出71.52萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為46.61萬元，決算數(shù)為 71.52 萬元，完成年初預(yù)算的 153.44%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為46.61萬元，決算數(shù)為71.52萬元，成年初預(yù)算的 153.44 %，主要原因是：新館搬遷，增加了各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71.52萬元，其中：

（一）工資福利支出57.57萬元，較2016年增加23.88萬元，增長70%，主要原因是：人員增加及科學(xué)發(fā)展觀等獎金的支出。

（二）商品和服務(wù)支出5.9萬元，較2016年減少2.15萬元，下降26.7 %，主要原因是：減少了差旅費(fèi)及接待費(fèi)的支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.15 萬元，較2016年減少 18.88萬元，下降85.7%，主要原因是：退休人員工資從養(yǎng)老金支出。

（四）其他資本性支出4.89萬元，較2016年減少4.06萬元，下降45.3 %，主要原因是：新館搬遷進(jìn)行的政府采購都是以文廣新局為業(yè)主。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  1 萬元，決算數(shù)為 0.06 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2016年減少0.94萬元，下降94 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是未安排出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.06萬元，完成預(yù)算的6%，決算數(shù)較2016年減少0.94萬元，下降94%。主要原因是：遵守相關(guān)規(guī)定，減少了接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0  %。主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是無公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 10.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少6.21萬元，下降36.5 %，主要原因是：嚴(yán)格控制辦公用品、差旅費(fèi)的支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 47.86萬元，其中：政府采購貨物支出47.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 47.86萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

    （一）績效管理工作開展情況   

2017年龍南縣圖書館無主管項(xiàng)目，但仍根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對我館2017年度一般公共預(yù)算基本支出全面開展了績效自評，共涉及

資金71.52萬元，占一般公共預(yù)算基本支出總額的100%。其中工資福利支出 57.57 萬元，商品和服務(wù)支出5.9萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出   3.15萬元，其他資本性支出4.89萬元。

（二）績效目標(biāo)及完成情況

本單位的績效目標(biāo)的完成情況良好，為完成績效目標(biāo)制定了詳細(xì)的措施和管理制度及執(zhí)行情況，對自己安排、使用的運(yùn)行情況，財(cái)務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置與使用情況進(jìn)行了跟蹤，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會評價(jià)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

 

第四部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

龍南縣圖書館部門2017年度部門決算