龍南縣檔案局部門2018年度部門決算

目    錄 

第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  龍南縣檔案局部門概況

一、部門主要職能

（一）負責全縣的檔案收集、整理、保管、鑒定、開發利用。

（二）監督管理、檔案領域監督、檢查及培訓工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2018年年末編制人數7人，其中行政編制1人，事業編制6人；年末實有人數12人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員6人；年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計138.98萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2017年減少121.83萬元，下降46.71%；本年收入合計138.98萬元，較2017年減少121.83萬元，下降46.71%，主要原因是：比2017年減少了檔案館搬館費用。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入138.98萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計138.98萬元，其中本年支出合計138.98萬元，較2017年減少121.83萬元，下降46.71%，主要原因是：比2017年減少了檔案館搬館費用；年末結轉和結余0萬元，較2017年持平。

本年支出的具體構成為：基本支出138.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為86.82萬元，決算數為138.98萬元，完成年初預算的160.08%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為86.82萬元，決算數為138.98萬元，完成年初預算的160.08%，主要原因是：增加了檔案館庫房設備購置等固定資產。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出138.98萬元，其中：

（一）工資福利支出72.92萬元，較2017年減少11.32萬元，下降13.44%，主要原因是：人員變動，工資福利調整。

（二）商品和服務支出56.89萬元，較2017年減少1萬元，下降1.73%，主要原因是：減少了檔案館搬館勞務費用。

（三）對個人和家庭補助支出2.19萬元，較2017年減少3.71萬元，下降62.88%，主要原因是：住房公積金納入工資福利內。

（四）資本性支出0萬元，與2017年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2萬元，決算數為0.32萬元，完成預算的16%，決算數較2017年減少0.16萬元，下降33.33%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平。主要原因是無因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為0.32萬元，完成預算的16%，決算數較2017年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2017年持平。主要原因是無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出56.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加14.24萬元，降低33.39%，主要原因是：增加了檔案館庫房設備購置等固定資產及培訓費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額6.99萬元，其中：政府采購貨物支出6.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，工資福利支出72.92萬元，較上年減少13.44%，主要原因是：人員減少，工資調整等；商品和服務支出56.89萬元，較上年降低1.73%，主要原因是：見習人員減少，支出減少；對個人和家庭補助支出2.19萬元，較上年減少62.88%，主要原因是：住房公積金納入工資福利內。

 （二）績效目標及完成情況
    本部門的績效目標的完成情況良好，為完成績效目標制定了詳細的措施和管理制度及執行情況，對資金安排、使用的運行情況，財務管理狀況和資產配置與使用情況進行了跟蹤，取得了較好的經濟效益、社會效益，社會綜合評價好。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

   龍南縣檔案局